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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 020.00 | 181 434.00 | 24 586.00 | 206 020.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 420.00 | 181 434.00 | 38 986.00 | 220 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 711.00 | 6 446.00 | 37 265.00 | 43 711.00 |
072 Créances – Autres | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
084 Disponibilités | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 679.00 | 6 446.00 | 130 233.00 | 136 679.00 |
110 Total général Actif | 357 099.00 | 187 880.00 | 169 219.00 | 357 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 935.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
214 Production vendue de biens – France | 290 592.00 | | | 290 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 212.00 | | | 186 212.00 |
230 Autres produits | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 281.00 | | | 510 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 581.00 | | | 160 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
242 Autres charges externes. | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 919.00 | | | 153 919.00 |
252 Charges sociales | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
256 Dotations aux provisions | 800.00 | | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 917.00 | | | 564 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 635.00 | | | -54 635.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
294 Charges financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 106.00 | | | -34 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 066.00 | | | 286 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 253.00 | | | 253.00 |