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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 725.00 | 28 280.00 | 11 445.00 | 39 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 315.00 | 29 871.00 | 11 445.00 | 41 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 192.00 | | 152 192.00 | 152 192.00 |
110 Total général Actif | 193 508.00 | 29 871.00 | 163 637.00 | 193 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 070.00 | | | 201 070.00 |
230 Autres produits | 327.00 | | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 396.00 | | | 201 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
242 Autres charges externes. | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 154.00 | | | 165 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
280 Produits financiers | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |