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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
AP Constructions | 81 837.00 | 45 920.00 | 35 917.00 | 81 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 789.00 | 149 916.00 | 90 873.00 | 240 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 689.00 | 245 806.00 | 135 883.00 | 381 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 127.00 | 245 806.00 | 193 321.00 | 439 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 572.00 | -66 498.00 | | -61 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 766.00 | 4 926.00 | | 13 766.00 |
DL TOTAL (I) | -46 806.00 | -60 572.00 | | -46 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 129.00 | 255 403.00 | | 229 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 466.00 | 8 655.00 | | 9 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 128.00 | 265 556.00 | | 240 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 321.00 | 204 984.00 | | 193 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 448.00 | 36 730.00 | | 38 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 018.00 | 48 401.00 | | 49 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 253.00 | 43 475.00 | | 35 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 766.00 | 4 926.00 | | 13 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 654.00 | | 35.00 | 381 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 654.00 | | 35.00 | 381 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 598.00 | 19 208.00 | | 226 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 598.00 | 19 208.00 | | 226 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 129.00 | 27 449.00 | 114 517.00 | 229 129.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 128.00 | 38 448.00 | 114 517.00 | 240 128.00 |