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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 794 014.00 | 15 953.00 | 778 060.00 | 794 014.00 |
AP Constructions | 4 220 505.00 | 134 697.00 | 4 085 808.00 | 4 220 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220 218.00 | | 220 218.00 | 220 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 737.00 | 150 650.00 | 5 084 087.00 | 5 234 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 986.00 | | 381 986.00 | 381 986.00 |
BZ Autres créances | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
CF Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 834.00 | | 452 834.00 | 452 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 572.00 | 150 650.00 | 5 536 921.00 | 5 687 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 463.00 | -3 377.00 | | -10 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 683.00 | -7 086.00 | | 65 683.00 |
DL TOTAL (I) | 56 220.00 | -9 463.00 | | 56 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561 851.00 | | | 4 561 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 850.00 | 172 720.00 | | 720 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 561.00 | 11 599.00 | | 177 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 340 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 480 701.00 | 524 845.00 | | 5 480 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 536 921.00 | 515 382.00 | | 5 536 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 986.00 | | 381 986.00 | 381 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 986.00 | | 381 986.00 | 381 986.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 113.00 | 314.00 | | 382 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 429.00 | 7 400.00 | | 316 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 683.00 | -7 086.00 | | 65 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 820.00 | | 5 172 237.00 | 412 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 006.00 | | 5 014 519.00 | 350 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 814.00 | | 157 718.00 | 62 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 850.00 | | | 720 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 561.00 | 177 561.00 | | 177 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 218.00 | | 220 218.00 | 220 218.00 |
UX Autres créances clients | 381 986.00 | 381 986.00 | | 381 986.00 |
VB T. V. A. | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 561 851.00 | 394 611.00 | 902 181.00 | 4 561 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 496 630.00 | | | 4 496 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 550.00 | 410 332.00 | 220 218.00 | 630 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 480 701.00 | 592 610.00 | 902 181.00 | 5 480 701.00 |