|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 727.00 | 15 693.00 | 12 033.00 | 27 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 698.00 | 32 088.00 | 18 610.00 | 50 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 449.00 | 47 781.00 | 172 667.00 | 220 449.00 |
BT Marchandises | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BZ Autres créances | 59 382.00 | | 59 382.00 | 59 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CF Disponibilités | 120 528.00 | | 120 528.00 | 120 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 147.00 | | 252 147.00 | 252 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 596.00 | 47 781.00 | 424 815.00 | 472 596.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 143 950.00 | 109 482.00 | | 143 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 761.00 | 43 968.00 | | 46 761.00 |
DL TOTAL (I) | 295 211.00 | 257 950.00 | | 295 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 020.00 | 41 951.00 | | 32 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 701.00 | 20 557.00 | | 15 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 314.00 | 38 155.00 | | 37 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 649.00 | 24 500.00 | | 12 649.00 |
EA Autres dettes | 31 920.00 | 39 000.00 | | 31 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 604.00 | 164 162.00 | | 129 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 815.00 | 422 111.00 | | 424 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 173.00 | 140 498.00 | | 106 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 066.00 | | 720 066.00 | 720 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 066.00 | | 720 066.00 | 720 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 498.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | 9 744.00 | | 11 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 605.00 | 706 168.00 | | 722 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 844.00 | 662 200.00 | | 675 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 761.00 | 43 968.00 | | 46 761.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 584.00 | | 7 864.00 | 212 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 560.00 | | 7 864.00 | 70 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 739.00 | 13 042.00 | | 34 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 739.00 | 13 042.00 | | 34 739.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 020.00 | 8 589.00 | 23 431.00 | 32 020.00 |
VI Groupe et associés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 604.00 | 106 173.00 | 23 431.00 | 129 604.00 |