| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 561.00 | 366.00 | 86 195.00 | 86 561.00 |
040 Immobilisations financières | 4 421 688.00 | | 4 421 688.00 | 4 421 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 508 250.00 | 366.00 | 4 507 884.00 | 4 508 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 748 484.00 | | 3 748 484.00 | 3 748 484.00 |
084 Disponibilités | 194 636.00 | | 194 636.00 | 194 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 943 820.00 | | 3 943 820.00 | 3 943 820.00 |
110 Total général Actif | 8 452 071.00 | 366.00 | 8 451 705.00 | 8 452 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 860 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 264 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 385 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 451 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 969.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 412.00 | | | -6 412.00 |
280 Produits financiers | 4 324 273.00 | | | 4 324 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 264 298.00 | | | 4 264 298.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 281 281.00 | | | 4 281 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 969.00 | | | 235 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |