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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 903.00 | | 275 903.00 | 275 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 717.00 | 18 609.00 | 32 108.00 | 50 717.00 |
040 Immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 799.00 | 18 609.00 | 312 190.00 | 330 799.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 056.00 | 20 047.00 | 4 009.00 | 24 056.00 |
072 Créances – Autres | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 831.00 | 20 047.00 | 54 784.00 | 74 831.00 |
110 Total général Actif | 405 630.00 | 38 656.00 | 366 974.00 | 405 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 262 248.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 512.00 | 27 076.00 | | 65 512.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8 207.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 514.00 | 297 531.00 | | 65 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 86 674.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 15 338.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -5 010.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 091.00 | 79 016.00 | | 13 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 3 271.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 54 359.00 | | |
252 Charges sociales | | 13 173.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
262 Autres charges | | 3 189.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 673.00 | 255 544.00 | | 38 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 841.00 | 41 987.00 | | 26 841.00 |
294 Charges financières | 5 796.00 | 7 606.00 | | 5 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 230.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 1 479.00 | | 3 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 888.00 | 26 672.00 | | 17 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 799.00 | | | 330 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 461.00 | | | 461.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |