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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 256.00 | 4 120.00 | 2 136.00 | 6 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 982.00 | 6 609.00 | 3 373.00 | 9 982.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 214.00 | 10 729.00 | 71 484.00 | 82 214.00 |
060 Stock marchandises | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
084 Disponibilités | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
110 Total général Actif | 91 154.00 | 10 729.00 | 80 425.00 | 91 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 982.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 110.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 712.00 | | | 9 712.00 |