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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 991.00 | 923.00 | 405 068.00 | 405 991.00 |
BZ Autres créances | 86 770.00 | | 86 770.00 | 86 770.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 849.00 | | 89 849.00 | 89 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 840.00 | 923.00 | 494 917.00 | 495 840.00 |
CU Autres participations | 405 068.00 | | 405 068.00 | 405 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
DH Report à nouveau | | -16 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 642.00 | 54 407.00 | | 78 642.00 |
DK Provisions réglementées | 34 632.00 | 23 088.00 | | 34 632.00 |
DL TOTAL (I) | 176 367.00 | 86 181.00 | | 176 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 678.00 | 156 869.00 | | 131 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 824.00 | 184 959.00 | | 186 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 550.00 | 343 934.00 | | 318 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 917.00 | 430 115.00 | | 494 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 824.00 | | | 186 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 544.00 | -11 544.00 | | -11 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 765.00 | -6 646.00 | | -5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 285.00 | 68 382.00 | | 91 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 642.00 | 13 974.00 | | 12 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 642.00 | 54 407.00 | | 78 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 991.00 | | | 405 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | | | 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 068.00 | | | 405 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | 289.00 | | 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634.00 | 289.00 | | 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 088.00 | 11 544.00 | | 23 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 088.00 | 11 544.00 | | 23 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 309.00 | 25 357.00 | 104 951.00 | 130 309.00 |
VI Groupe et associés | 186 824.00 | 186 824.00 | | 186 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 550.00 | 213 599.00 | 104 951.00 | 318 550.00 |