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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 102.00 | | 198 102.00 | 198 102.00 |
AP Constructions | 1 122 578.00 | 259 352.00 | 863 225.00 | 1 122 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 680.00 | 259 352.00 | 1 061 327.00 | 1 320 680.00 |
BN En cours de production de biens | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CF Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 026.00 | 259 352.00 | 1 108 674.00 | 1 368 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 692.00 | | | -1 168 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 629.00 | | | -54 629.00 |
DL TOTAL (I) | -1 188 321.00 | | | -1 188 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 845.00 | | | 2 231 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | | | 379.00 |
EA Autres dettes | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 995.00 | | | 2 296 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 674.00 | | | 1 108 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 629.00 | | | -54 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 680.00 | | | 1 320 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 680.00 | | | 1 320 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 900.00 | 22 451.00 | | 236 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 900.00 | 22 451.00 | | 236 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 231 845.00 | 2 231 845.00 | | 2 231 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 995.00 | 2 296 995.00 | | 2 296 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
ST Autres comptes | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 745.00 | | | 37 745.00 |