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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 309.00 | 1 922.00 | 388.00 | 2 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 195.00 | 6 940.00 | 32 255.00 | 39 195.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 119.00 | 8 861.00 | 33 258.00 | 42 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
072 Créances – Autres | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
084 Disponibilités | 73 286.00 | | 73 286.00 | 73 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
110 Total général Actif | 126 809.00 | 8 861.00 | 117 948.00 | 126 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 530.00 | | | 164 530.00 |
230 Autres produits | 917.00 | | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 447.00 | | | 165 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
242 Autres charges externes. | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
252 Charges sociales | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
262 Autres charges | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 733.00 | | | 155 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |