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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 774.00 | 3 613.00 | 9 161.00 | 12 774.00 |
040 Immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 774.00 | 3 613.00 | 94 161.00 | 97 774.00 |
072 Créances – Autres | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
084 Disponibilités | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
110 Total général Actif | 131 427.00 | 3 613.00 | 127 814.00 | 131 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32.00 | |
132 Autres réserves | | | 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 814.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
242 Autres charges externes. | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
280 Produits financiers | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
294 Charges financières | 993.00 | | | 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 774.00 | | | 97 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101.00 | | | 101.00 |