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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 313 194.00 | | 3 313 194.00 | 3 313 194.00 |
BZ Autres créances | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 259.00 | | 3 406 259.00 | 3 406 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 259.00 | | 3 866 259.00 | 3 866 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 247.00 | | | -24 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 728.00 | -24 247.00 | | -136 728.00 |
DL TOTAL (I) | -159 976.00 | -23 247.00 | | -159 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255 950.00 | 4 007 535.00 | | 3 255 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 000.00 | 102 995.00 | | 163 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 3 813.00 | | 7 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 232.00 | | | 600 232.00 |
EA Autres dettes | | 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 026 235.00 | 4 614 342.00 | | 4 026 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 259.00 | 4 591 095.00 | | 3 866 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 235.00 | 614 342.00 | | 776 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 408.00 | 24 247.00 | | 139 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 728.00 | -24 247.00 | | -136 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VB T. V. A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VC Groupe et associés | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 232.00 | 600 232.00 | | 600 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 235.00 | 776 235.00 | 3 250 000.00 | 4 026 235.00 |