| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 288.00 | 72 106.00 | 46 182.00 | 118 288.00 |
AH Fonds commercial | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 077.00 | 118 061.00 | 19 016.00 | 137 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 167.00 | 194 720.00 | 146 446.00 | 341 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 056.00 | 1 710.00 | 609 346.00 | 611 056.00 |
BZ Autres créances | 150 267.00 | | 150 267.00 | 150 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 052.00 | | 353 052.00 | 353 052.00 |
CF Disponibilités | 191 239.00 | | 191 239.00 | 191 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 558.00 | 1 710.00 | 1 327 848.00 | 1 329 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 724.00 | 196 430.00 | 1 474 294.00 | 1 670 724.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 470.00 | 1 505.00 | 6 966.00 | 8 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 261 137.00 | 302 666.00 | | 261 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 564.00 | 38 471.00 | | 95 564.00 |
DL TOTAL (I) | 398 721.00 | 383 157.00 | | 398 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 560.00 | 100 176.00 | | 319 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 057.00 | 174 117.00 | | 172 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 881.00 | 118 380.00 | | 142 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 459.00 | 254 244.00 | | 200 459.00 |
EA Autres dettes | 17 036.00 | 84 385.00 | | 17 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 581.00 | 186 855.00 | | 223 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 574.00 | 918 158.00 | | 1 075 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 294.00 | 1 301 315.00 | | 1 474 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 057.00 | | | 172 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 059.00 | 225 529.00 | 1 754 588.00 | 1 529 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 059.00 | 225 529.00 | 1 754 588.00 | 1 529 059.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 557.00 | 12 208.00 | | 19 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 372.00 | 115 211.00 | | 97 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 911.00 | 116 021.00 | | 7 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 739.00 | 116 021.00 | | 25 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 633.00 | -810.00 | | 71 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 742.00 | 2 004 895.00 | | 1 869 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 179.00 | 1 966 424.00 | | 1 774 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 564.00 | 38 471.00 | | 95 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 730.00 | | 9 264.00 | 349 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 827.00 | 9 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 827.00 | 341 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 792.00 | | | 118 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 354.00 | | 9 131.00 | 192 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 065.00 | | 133.00 | 27 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 230.00 | 21 490.00 | | 173 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 612.00 | 941.00 | | 3 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 208.00 | 12 898.00 | | 59 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 409.00 | 7 651.00 | | 110 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | | 1 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 710.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 881.00 | 142 881.00 | | 142 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 581.00 | 223 581.00 | | 223 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
UX Autres créances clients | 609 011.00 | 609 011.00 | | 609 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VC Groupe et associés | 101 688.00 | 101 688.00 | | 101 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 560.00 | 111 920.00 | 207 640.00 | 319 560.00 |
VI Groupe et associés | 172 057.00 | 172 057.00 | | 172 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 638.00 | 785 267.00 | 9 371.00 | 794 638.00 |
VW T.V.A. | 123 790.00 | 123 790.00 | | 123 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 574.00 | 867 934.00 | 207 640.00 | 1 075 574.00 |