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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 234.00 | 12 858.00 | 9 376.00 | 22 234.00 |
040 Immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 145.00 | 15 347.00 | 14 798.00 | 30 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 775.00 | | 78 775.00 | 78 775.00 |
072 Créances – Autres | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
084 Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 504.00 | | 105 504.00 | 105 504.00 |
110 Total général Actif | 135 649.00 | 15 347.00 | 120 302.00 | 135 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 697.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 108 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 762.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 236.00 | | | 236.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 101.00 | | | 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 242.00 | | | 242.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |