| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 552.00 | 21 532.00 | 20.00 | 21 552.00 |
BT Marchandises | 40 167.00 | 10 169.00 | 29 997.00 | 40 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 656.00 | 37 714.00 | 37 943.00 | 75 656.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 480.00 | 47 883.00 | 83 597.00 | 131 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 031.00 | 69 415.00 | 83 617.00 | 153 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 7 195.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 050.00 | | | -5 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 410.00 | -12 246.00 | | 5 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760.00 | -650.00 | | 4 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 125.00 | 43 813.00 | | 53 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 59 989.00 | | 8 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 448.00 | 5 551.00 | | 8 448.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | 1 500.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 857.00 | 110 854.00 | | 78 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 617.00 | 110 203.00 | | 83 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 857.00 | 110 854.00 | | 78 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 881.00 | |
GE Autres charges | | | 10 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 366.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 366.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 948.00 | -366.00 | | 51 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 207.00 | 49 005.00 | | 133 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 797.00 | 61 251.00 | | 127 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 410.00 | -12 246.00 | | 5 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
6T Sur comptes clients | 11 832.00 | 25 881.00 | | 11 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 002.00 | 45 881.00 | | 22 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 002.00 | 45 881.00 | | 22 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 881.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VI Groupe et associés | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |