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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 851.00 | 24 851.00 | 74 000.00 | 98 851.00 |
060 Stock marchandises | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
110 Total général Actif | 155 659.00 | 24 851.00 | 130 807.00 | 155 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
230 Autres produits | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 814.00 | | | 133 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
242 Autres charges externes. | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
252 Charges sociales | 140.00 | | | 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | | | 143.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 591.00 | | | 128 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 851.00 | | | 98 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 575.00 | | | 17 575.00 |