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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
AP Constructions | 1 884 079.00 | 472 147.00 | 1 411 932.00 | 1 884 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 499.00 | 1 642.00 | 4 856.00 | 6 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 494.00 | 473 789.00 | 2 123 704.00 | 2 597 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 598.00 | 473 789.00 | 2 141 809.00 | 2 615 598.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 258.00 | | | -384 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
DL TOTAL (I) | -286 009.00 | | | -286 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 544.00 | | | 1 948 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 588.00 | | | 465 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 818.00 | | | 2 427 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 809.00 | | | 2 141 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 735.00 | | | 640 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 792.00 | | 232 792.00 | 232 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 792.00 | | 232 792.00 | 232 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 222.00 | | | 313 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 973.00 | | | 224 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 857.00 | | 751 637.00 | 2 544 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699 000.00 | | 2 597 494.00 | 699 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699 000.00 | | 2 595 460.00 | 699 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 824.00 | | 751 636.00 | 2 542 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | 1.00 | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 766.00 | 115 817.00 | 79 794.00 | 437 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 766.00 | 115 817.00 | 79 794.00 | 437 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948 049.00 | 160 966.00 | 703 785.00 | 1 948 049.00 |
VI Groupe et associés | 442 946.00 | 442 946.00 | | 442 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 899.00 | | | 163 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 036.00 | 18 104.00 | 1 932.00 | 20 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 818.00 | 640 735.00 | 703 785.00 | 2 427 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
ST Autres comptes | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 427.00 | | | 46 427.00 |