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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 963.00 | 539.00 | 28 425.00 | 28 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 214 864.00 | 539.00 | 6 214 326.00 | 6 214 864.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 136 530.00 | | 3 136 530.00 | 3 136 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 530.00 | | 5 636 530.00 | 5 636 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 851 394.00 | 539.00 | 11 850 856.00 | 11 851 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 185 901.00 | | 6 185 901.00 | 6 185 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 128 386.00 | 12 128 386.00 | | 12 128 386.00 |
DH Report à nouveau | -115 271.00 | | | -115 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 764.00 | -115 271.00 | | -311 764.00 |
DL TOTAL (I) | 11 701 351.00 | 12 013 114.00 | | 11 701 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 3 767.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 650.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 547.00 | 2 953.00 | | 147 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 505.00 | 8 370.00 | | 149 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 850 856.00 | 12 021 484.00 | | 11 850 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 128 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 128 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 050.00 | 12 129 076.00 | | 79 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 814.00 | 12 244 346.00 | | 390 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 764.00 | -115 271.00 | | -311 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 462.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 462.00 | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 547.00 | 147 547.00 | | 147 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 505.00 | 149 505.00 | | 149 505.00 |