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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 104.00 | | 228 104.00 | 228 104.00 |
BZ Autres créances | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
CF Disponibilités | 108 266.00 | | 108 266.00 | 108 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 883.00 | | 372 883.00 | 372 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 883.00 | | 372 883.00 | 372 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 964.00 | 51 845.00 | | 58 964.00 |
DL TOTAL (I) | 115 809.00 | 56 845.00 | | 115 809.00 |
DP Provisions pour risques | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | 2 923.00 | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 156.00 | 155 658.00 | | 163 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 810.00 | 81 146.00 | | 76 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 589.00 | 239 982.00 | | 242 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 883.00 | 296 827.00 | | 372 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 420.00 | | 1 017 420.00 | 1 017 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 420.00 | | 1 017 420.00 | 1 017 420.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | 13 279.00 | | 13 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 421.00 | 475 847.00 | | 1 017 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 457.00 | 424 002.00 | | 958 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 964.00 | 51 845.00 | | 58 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 156.00 | 163 156.00 | | 163 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
UX Autres créances clients | 228 104.00 | 228 104.00 | | 228 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 617.00 | 264 617.00 | | 264 617.00 |
VW T.V.A. | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 589.00 | 242 589.00 | | 242 589.00 |