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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 993.00 | 500.00 | 1 493.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 580.00 | 500.00 | 115 080.00 | 115 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BZ Autres créances | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CF Disponibilités | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 742.00 | 500.00 | 165 242.00 | 165 742.00 |
CU Autres participations | 113 587.00 | | 113 587.00 | 113 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
DH Report à nouveau | -939.00 | | | -939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 370.00 | | | -7 370.00 |
DK Provisions réglementées | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 242.00 | | | 165 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -503.00 | | | -503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 370.00 | | | -7 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |