| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 302.00 | 7 014.00 | 29 289.00 | 36 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 146.00 | 7 858.00 | 29 289.00 | 37 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
072 Créances – Autres | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
084 Disponibilités | 135 261.00 | | 135 261.00 | 135 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 299.00 | | 143 299.00 | 143 299.00 |
110 Total général Actif | 180 446.00 | 7 858.00 | 172 588.00 | 180 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 750.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 935.00 | | | 7 935.00 |