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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 197.00 | 1 188.00 | 2 009.00 | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 858.00 | 7 153.00 | 50 705.00 | 57 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 898.00 | 11 627.00 | 166 271.00 | 177 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 273.00 | 19 968.00 | 276 305.00 | 296 273.00 |
BT Marchandises | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BZ Autres créances | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CF Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 164.00 | 19 968.00 | 311 196.00 | 331 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 870.00 | | | -79 870.00 |
DL TOTAL (I) | -64 870.00 | | | -64 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 988.00 | | | 98 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 274.00 | | | 181 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 066.00 | | | 376 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 196.00 | | | 311 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 145.00 | | | 303 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 052.00 | | | 102 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 922.00 | | | 181 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 869.00 | | | -79 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 296 273.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 968.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VB T. V. A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 392.00 | 25 471.00 | 58 811.00 | 98 392.00 |
VI Groupe et associés | 181 274.00 | 181 274.00 | | 181 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 683.00 | | | 111 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 584.00 | 24 493.00 | 91.00 | 24 584.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 066.00 | 303 145.00 | 58 811.00 | 376 066.00 |