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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 1 492.00 | 5 387.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 323.00 | 8 438.00 | 80 885.00 | 89 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 255.00 | 9 930.00 | 88 324.00 | 98 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 116.00 | | 350 116.00 | 350 116.00 |
BZ Autres créances | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
CF Disponibilités | 58 813.00 | | 58 813.00 | 58 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 214.00 | | 434 214.00 | 434 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 469.00 | 9 930.00 | 522 538.00 | 532 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 052.00 | 4 665.00 | | 60 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 497.00 | 55 387.00 | | 65 497.00 |
DL TOTAL (I) | 126 649.00 | 61 152.00 | | 126 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 795.00 | 48 677.00 | | 34 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 963.00 | | | 102 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 107.00 | 42 840.00 | | 66 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 564.00 | 158 926.00 | | 183 564.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 517.00 | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 889.00 | 250 961.00 | | 395 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 538.00 | 312 113.00 | | 522 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 927.00 | 250 961.00 | | 292 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 126.00 | | 1 404 126.00 | 1 404 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 126.00 | | 1 404 126.00 | 1 404 126.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 971.00 | 4 158.00 | | 7 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 971.00 | 4 158.00 | | 7 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 471.00 | -4 158.00 | | -7 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | 12 489.00 | | 15 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 631.00 | 951 116.00 | | 1 404 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 134.00 | 895 729.00 | | 1 339 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 497.00 | 55 387.00 | | 65 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 385.00 | | 67 870.00 | 30 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 335.00 | | 66 868.00 | 29 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 002.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | 8 281.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 8 281.00 | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 350 116.00 | 350 116.00 | | 350 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VI Groupe et associés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 453.00 | 377 453.00 | | 377 453.00 |
VW T.V.A. | 98 675.00 | 98 675.00 | | 98 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 927.00 | 292 927.00 | | 292 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
ST Autres comptes | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
YT Sous‐traitance | 355 683.00 | | | 355 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 203.00 | | | 234 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 642.00 | | | 603 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |