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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
AN Terrains | 20 591.00 | 19 304.00 | 1 287.00 | 20 591.00 |
AP Constructions | 64 540.00 | 56 981.00 | 7 559.00 | 64 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 070.00 | 420 070.00 | | 420 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 162.00 | 98 490.00 | 4 672.00 | 103 162.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 253.00 | 704 645.00 | 28 608.00 | 733 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 294.00 | 16 931.00 | 359 363.00 | 376 294.00 |
BZ Autres créances | 2 395 702.00 | | 2 395 702.00 | 2 395 702.00 |
CF Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 996.00 | 16 931.00 | 2 790 065.00 | 2 806 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 249.00 | 721 577.00 | 2 818 672.00 | 3 540 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 813 805.00 | 1 386 617.00 | | 1 813 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 905.00 | 427 187.00 | | 481 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 509.00 | 1 866 605.00 | | 2 348 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 664.00 | 311.00 | | 7 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 430.00 | 85 988.00 | | 124 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 573.00 | 328 105.00 | | 335 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 163.00 | 416 900.00 | | 470 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 672.00 | 2 283 505.00 | | 2 818 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 163.00 | 416 900.00 | | 470 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 664.00 | 311.00 | | 7 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 263.00 | | 40.00 | 738 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 733 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 363.00 | | | 608 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 40.00 | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 771.00 | 13 875.00 | | 690 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 278.00 | 6 522.00 | | 103 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 493.00 | 7 352.00 | | 587 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 753.00 | | 2 822.00 | 19 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 753.00 | | 2 822.00 | 19 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 753.00 | | 2 822.00 | 19 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 430.00 | 124 430.00 | | 124 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 670.00 | 134 670.00 | | 134 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UP Prêts | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 431.00 | 358 431.00 | | 358 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 2 356 523.00 | 2 356 523.00 | | 2 356 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VP Divers | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 580.00 | 2 781 580.00 | 1 000.00 | 2 782 580.00 |
VW T.V.A. | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 163.00 | 470 163.00 | | 470 163.00 |