| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 106.00 | 112 193.00 | 3 913.00 | 116 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 668.00 | 46 376.00 | 4 292.00 | 50 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 941.00 | 165 086.00 | 34 856.00 | 199 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
BT Marchandises | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
BZ Autres créances | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CF Disponibilités | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 620.00 | | 339 620.00 | 339 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 561.00 | 165 086.00 | 374 475.00 | 539 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
DL TOTAL (I) | 115 962.00 | | | 115 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 543.00 | | | 124 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
EA Autres dettes | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 513.00 | | | 258 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 475.00 | | | 374 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 262.00 | | | 244 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 786.00 | | 13 155.00 | 186 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 815.00 | | 2 959.00 | 163 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 454.00 | | 10 197.00 | 16 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 500.00 | 2 586.00 | | 162 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 983.00 | 2 586.00 | | 155 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 543.00 | 124 543.00 | | 124 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
UX Autres créances clients | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 798.00 | 21 439.00 | 3 360.00 | 24 798.00 |
VI Groupe et associés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 043.00 | 176 589.00 | 16 454.00 | 193 043.00 |
VW T.V.A. | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 621.00 | 244 262.00 | 3 360.00 | 247 621.00 |