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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 099.00 | | 621 099.00 | 621 099.00 |
AN Terrains | 3 540.00 | 2 833.00 | 707.00 | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288.00 | 2 071.00 | 1 217.00 | 3 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 047.00 | 119 887.00 | 16 160.00 | 136 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 113.00 | 124 792.00 | 640 320.00 | 765 113.00 |
BT Marchandises | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BZ Autres créances | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CF Disponibilités | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 611.00 | 124 792.00 | 786 818.00 | 911 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 361 123.00 | | | 361 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
DL TOTAL (I) | 431 824.00 | | | 431 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 602.00 | | | 225 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 994.00 | | | 354 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 818.00 | | | 786 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 865.00 | | | 323 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 113.00 | | 765 113.00 | 766 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 099.00 | | 621 099.00 | 621 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 878.00 | | 142 878.00 | 142 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | 54 805.00 | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 617.00 | 15 176.00 | | 109 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 617.00 | 15 176.00 | | 109 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 145.00 | 29 017.00 | 31 129.00 | 60 145.00 |
VI Groupe et associés | 191 862.00 | 191 862.00 | | 191 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
VP Divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 994.00 | 323 866.00 | 31 128.00 | 354 994.00 |