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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 4 025.00 | 2 420.00 | 1 605.00 | 4 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 432.00 | 49 714.00 | 57 718.00 | 107 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 983 141.00 | | 983 141.00 | 983 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 310.00 | 85 100.00 | 1 362 209.00 | 1 447 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BZ Autres créances | 120 881.00 | | 120 881.00 | 120 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
CF Disponibilités | 184 111.00 | | 184 111.00 | 184 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 675.00 | | 415 675.00 | 415 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 984.00 | 85 100.00 | 1 777 884.00 | 1 862 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 983 171.00 | | | 983 171.00 |
CU Autres participations | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 179 189.00 | 132 919.00 | | 179 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 551.00 | 46 269.00 | | 54 551.00 |
DL TOTAL (I) | 316 239.00 | 261 689.00 | | 316 239.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 546.00 | 133 846.00 | | 290 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 137.00 | 203 085.00 | | 779 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 386.00 | 73 143.00 | | 90 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 964.00 | 153 553.00 | | 147 964.00 |
EA Autres dettes | 153 612.00 | 182 580.00 | | 153 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 461 645.00 | 746 207.00 | | 1 461 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 884.00 | 1 007 895.00 | | 1 777 884.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 645.00 | 666 083.00 | | 1 461 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 615.00 | | 1 395 615.00 | 1 395 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 615.00 | | 1 395 615.00 | 1 395 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | 636.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | 21 063.00 | | 20 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 304.00 | 1 487 509.00 | | 1 409 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 753.00 | 1 441 239.00 | | 1 354 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 551.00 | 46 269.00 | | 54 551.00 |