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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 777.00 | 81 972.00 | 12 806.00 | 94 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 315.00 | 130 909.00 | 67 406.00 | 198 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 499.00 | 216 122.00 | 142 377.00 | 358 499.00 |
BP En cours de production de services | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
BT Marchandises | 33 452.00 | 3 600.00 | 29 853.00 | 33 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 686.00 | 5 276.00 | 191 410.00 | 196 686.00 |
BZ Autres créances | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 912.00 | 8 875.00 | 313 037.00 | 321 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 411.00 | 224 997.00 | 455 414.00 | 680 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
DG Autres réserves | 122 910.00 | 120 160.00 | | 122 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 616.00 | 2 750.00 | | -102 616.00 |
DL TOTAL (I) | 92 538.00 | 195 154.00 | | 92 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 041.00 | 33 921.00 | | 18 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 12 819.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 241.00 | 77 004.00 | | 119 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 781.00 | 56 610.00 | | 103 781.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 876.00 | 181 354.00 | | 362 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 414.00 | 376 507.00 | | 455 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 421.00 | | 63 268.00 | 296 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 358 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 191.00 | 63 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 242.00 | | 21 191.00 | 43 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 014.00 | | 42 078.00 | 251 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 277.00 | 23 845.00 | | 192 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 036.00 | 23 845.00 | | 189 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 196 686.00 | 196 686.00 | | 196 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 472.00 | 9 100.00 | 8 371.00 | 17 472.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VP Divers | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 933.00 | 232 936.00 | 1 997.00 | 234 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 064.00 | 353 692.00 | 8 371.00 | 362 064.00 |