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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 396.00 | 16 111.00 | 21 285.00 | 37 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 396.00 | 16 111.00 | 121 285.00 | 137 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
072 Créances – Autres | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
110 Total général Actif | 183 186.00 | 16 111.00 | 167 075.00 | 183 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 495.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 538.00 | | | 159 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
230 Autres produits | 345.00 | | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 002.00 | | | 163 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
252 Charges sociales | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 519.00 | | | 132 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
280 Produits financiers | 426.00 | | | 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 854.00 | | | 138 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 760.00 | | | -4 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 260.00 | | | 11 260.00 |