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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 640.00 | 7 577.00 | 2 064.00 | 9 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 827.00 | 47 290.00 | 14 537.00 | 61 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 962.00 | 55 406.00 | 35 557.00 | 90 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 655.00 | 7 127.00 | 90 528.00 | 97 655.00 |
BZ Autres créances | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CF Disponibilités | 62 334.00 | | 62 334.00 | 62 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 179.00 | 7 127.00 | 185 052.00 | 192 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 141.00 | 62 533.00 | 220 609.00 | 283 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 125 636.00 | 126 789.00 | | 125 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616.00 | 28 846.00 | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 131 652.00 | 160 036.00 | | 131 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 695.00 | 15 828.00 | | 6 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 540.00 | 709.00 | | 25 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 327.00 | 6 937.00 | | 22 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 386.00 | 26 389.00 | | 34 386.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 2 409.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 957.00 | 52 271.00 | | 88 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 609.00 | 212 306.00 | | 220 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 957.00 | 46 084.00 | | 88 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 128.00 | | 351 128.00 | 351 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 128.00 | | 351 128.00 | 351 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 127.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 450.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 450.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -450.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 5 129.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 663.00 | 322 530.00 | | 366 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 047.00 | 293 683.00 | | 365 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616.00 | 28 846.00 | | 1 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 695.00 | | 20 748.00 | 70 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 90 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 90 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 986.00 | | 20 748.00 | 69 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 532.00 | 10 354.00 | 481.00 | 45 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 993.00 | 10 354.00 | 481.00 | 44 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VI Groupe et associés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 015.00 | 129 845.00 | 170.00 | 130 015.00 |
VW T.V.A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |