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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 922.00 | 20 815.00 | 1 107.00 | 21 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 922.00 | 20 815.00 | 1 107.00 | 21 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
072 Créances – Autres | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
084 Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
110 Total général Actif | 42 161.00 | 20 815.00 | 21 346.00 | 42 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 929.00 | | | 135 929.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 047.00 | | | 136 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -839.00 | | | -839.00 |
242 Autres charges externes. | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
252 Charges sociales | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 757.00 | | | 757.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 444.00 | | | 137 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 535.00 | | | 15 535.00 |