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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 385.00 | | 224 385.00 | 224 385.00 |
AP Constructions | 325 000.00 | 2 726.00 | 322 273.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 373.00 | 3 407.00 | 515 965.00 | 519 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 057.00 | | 739 057.00 | 739 057.00 |
BF Prêts | 191 218.00 | | 191 218.00 | 191 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 774 101.00 | 6 133.00 | 3 767 967.00 | 3 774 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 353 980.00 | 371 694.00 | 11 982 286.00 | 12 353 980.00 |
CF Disponibilités | 1 957 444.00 | | 1 957 444.00 | 1 957 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 317 699.00 | 371 694.00 | 13 946 005.00 | 14 317 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 091 800.00 | 377 827.00 | 17 713 973.00 | 18 091 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 775 066.00 | | 1 775 066.00 | 1 775 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 059 809.00 | 11 059 809.00 | | 11 059 809.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 734 408.00 | 1 640 773.00 | | 1 734 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905 609.00 | 2 243 634.00 | | 2 905 609.00 |
DL TOTAL (I) | 15 699 827.00 | 14 944 217.00 | | 15 699 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 195.00 | 2 552 327.00 | | 1 433 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 932.00 | 745 268.00 | | 108 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 523.00 | 442 451.00 | | 45 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 200.00 | 22 138.00 | | 150 200.00 |
EA Autres dettes | 276 295.00 | | | 276 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 146.00 | 3 762 184.00 | | 2 014 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 713 973.00 | 18 706 402.00 | | 17 713 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 650 509.00 | 13 374 053.00 | | 5 650 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 650 509.00 | 13 374 053.00 | | 5 650 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 536 606.00 | 12 361 798.00 | | 2 536 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536 606.00 | 12 361 798.00 | | 2 536 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 113 903.00 | 1 012 254.00 | | 3 113 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 286 271.00 | 15 254 580.00 | | 6 286 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 661.00 | 13 010 946.00 | | 3 380 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 905 609.00 | 2 243 634.00 | | 2 905 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 902 772.00 | | 422 194.00 | 5 902 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550 864.00 | 2 705 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550 864.00 | 3 774 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 386.00 | | | 224 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 050.00 | | 334 324.00 | 510 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168 336.00 | | 87 870.00 | 5 168 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451.00 | 5 682.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | 5 682.00 | | 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 371 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 371 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 371 694.00 | | |
UG ‐ Financières | | 371 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 295.00 | 276 295.00 | | 276 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739 058.00 | | 739 058.00 | 739 058.00 |
UP Prêts | 191 218.00 | 22 468.00 | 168 750.00 | 191 218.00 |
UX Autres créances clients | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 195.00 | 126 999.00 | 527 805.00 | 1 433 195.00 |
VI Groupe et associés | 258 932.00 | 258 932.00 | | 258 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 550.00 | 28 742.00 | 907 808.00 | 936 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 145.00 | 707 949.00 | 527 805.00 | 2 014 145.00 |