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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 522.00 | 51 543.00 | 12 979.00 | 64 522.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 590.00 | 56 611.00 | 17 979.00 | 74 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 572.00 | 5 000.00 | 194 572.00 | 199 572.00 |
072 Créances – Autres | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
084 Disponibilités | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 297.00 | 5 000.00 | 207 297.00 | 212 297.00 |
110 Total général Actif | 286 887.00 | 61 611.00 | 225 276.00 | 286 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 654.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 988.00 | 308 759.00 | | 333 988.00 |
230 Autres produits | 5 821.00 | 34.00 | | 5 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 809.00 | 308 793.00 | | 339 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 231.00 | 6 399.00 | | 8 231.00 |
242 Autres charges externes. | 150 636.00 | 112 173.00 | | 150 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 178.00 | 5 276.00 | | 5 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 668.00 | 79 217.00 | | 71 668.00 |
252 Charges sociales | 22 762.00 | 27 709.00 | | 22 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 401.00 | 11 801.00 | | 9 401.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 25 031.00 | 10 334.00 | | 25 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 908.00 | 252 910.00 | | 297 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 901.00 | 55 883.00 | | 41 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 340.00 | 33 054.00 | | 2 340.00 |
294 Charges financières | 557.00 | 563.00 | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 598.00 | 68 537.00 | | 1 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -78.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 086.00 | 19 914.00 | | 42 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |