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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 428.00 | 3 943.00 | 6 485.00 | 10 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 760.00 | 27 505.00 | 9 255.00 | 36 760.00 |
BT Marchandises | 249 365.00 | 6 096.00 | 243 269.00 | 249 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BZ Autres créances | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CF Disponibilités | 206 410.00 | | 206 410.00 | 206 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 749.00 | 6 096.00 | 517 653.00 | 523 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 509.00 | 33 601.00 | 526 908.00 | 560 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 165.00 | 69 781.00 | | 98 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 668.00 | 28 384.00 | | 124 668.00 |
DL TOTAL (I) | 231 633.00 | 106 965.00 | | 231 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 845.00 | 48 121.00 | | 3 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 568.00 | 115 483.00 | | 135 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 712.00 | 2 075.00 | | 9 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 707.00 | 42 999.00 | | 57 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 200.00 | 39 785.00 | | 74 200.00 |
EA Autres dettes | 14 244.00 | 13 438.00 | | 14 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 276.00 | 261 901.00 | | 295 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 908.00 | 368 866.00 | | 526 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 276.00 | 261 901.00 | | 295 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 905.00 | | 4 155.00 | 32 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 36 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 103.00 | | 1 325.00 | 9 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 2 830.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 227.00 | 9 278.00 | | 18 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 323.00 | 6 239.00 | | 17 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 3 039.00 | | 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VB T. V. A. | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VI Groupe et associés | 135 568.00 | 135 568.00 | | 135 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VP Divers | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 744.00 | 67 974.00 | 2 770.00 | 70 744.00 |
VW T.V.A. | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 563.00 | 285 563.00 | | 285 563.00 |