| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 572.00 | 39 044.00 | 78 528.00 | 117 572.00 |
040 Immobilisations financières | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 839.00 | 39 044.00 | 87 795.00 | 126 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 940.00 | 61 971.00 | 54 969.00 | 116 940.00 |
072 Créances – Autres | 129 922.00 | | 129 922.00 | 129 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
084 Disponibilités | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 697.00 | 61 971.00 | 192 726.00 | 254 697.00 |
110 Total général Actif | 381 536.00 | 101 015.00 | 280 521.00 | 381 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 266 440.00 | | | 266 440.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 740.00 | | | 266 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
242 Autres charges externes. | 104 314.00 | | | 104 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
252 Charges sociales | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
256 Dotations aux provisions | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
262 Autres charges | 813.00 | | | 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 883.00 | | | 328 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 143.00 | | | -62 143.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 906.00 | | | -65 906.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 839.00 | | | 126 839.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |