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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 911.00 | 14 271.00 | 27 639.00 | 41 911.00 |
040 Immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 263.00 | 14 271.00 | 218 991.00 | 233 263.00 |
060 Stock marchandises | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
072 Créances – Autres | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
088 Caisse | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 331.00 | | 84 331.00 | 84 331.00 |
110 Total général Actif | 317 594.00 | 14 271.00 | 303 323.00 | 317 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 741 301.00 | 699 116.00 | | 741 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 078.00 | 985.00 | | 1 078.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 466.00 | 700 102.00 | | 742 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 191.00 | 169 818.00 | | 8 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 390 266.00 | 195 490.00 | | 390 266.00 |
242 Autres charges externes. | 155 871.00 | 126 366.00 | | 155 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 710.00 | 9 718.00 | | 11 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 418.00 | 142 708.00 | | 142 418.00 |
252 Charges sociales | 14 056.00 | 21 438.00 | | 14 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 793.00 | 4 479.00 | | 4 793.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
262 Autres charges | 1 221.00 | 6 920.00 | | 1 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 312.00 | 676 941.00 | | 727 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 154.00 | 23 161.00 | | 15 154.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 793.00 | | |
294 Charges financières | 1 686.00 | 2 444.00 | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 672.00 | 409.00 | | 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 030.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 795.00 | 16 277.00 | | 12 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 638.00 | | | 220 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |