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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 800.00 | 33.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 465.00 | 800.00 | 185 665.00 | 186 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
BZ Autres créances | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 213.00 | 800.00 | 218 413.00 | 219 213.00 |
CU Autres participations | 185 032.00 | | 185 032.00 | 185 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
DL TOTAL (I) | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230.00 | | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 004.00 | | | 113 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 766.00 | | | 149 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 413.00 | | | 218 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 465.00 | | 141 465.00 | 141 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 465.00 | | 141 465.00 | 141 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 465.00 | | | 141 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 465.00 | | | 186 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 632.00 | | | 185 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 278.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 278.00 | | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 233.00 | 28 289.00 | 84 944.00 | 113 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VP Divers | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 328.00 | 32 728.00 | 600.00 | 33 328.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 766.00 | 64 822.00 | 84 944.00 | 149 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
ST Autres comptes | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809.00 | | | 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 686.00 | | | 6 686.00 |