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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 661.00 | 19 319.00 | 53 342.00 | 72 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 365.00 | 15 851.00 | 25 514.00 | 41 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 986.00 | 35 170.00 | 79 816.00 | 114 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CF Disponibilités | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 726.00 | 35 170.00 | 101 556.00 | 166 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
DL TOTAL (I) | 91 994.00 | | | 91 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 556.00 | | | 131 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 120.00 | | 545 120.00 | 545 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 120.00 | | 545 120.00 | 545 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 120.00 | | | 555 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 868.00 | | | 515 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 423.00 | | 563.00 | 130 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 463.00 | | 563.00 | 129 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 201.00 | 23 466.00 | 4 498.00 | 16 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 201.00 | 23 466.00 | 4 498.00 | 16 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
ST Autres comptes | 281 703.00 | | | 281 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 624.00 | | | 286 624.00 |