| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 787.00 | 2 050.00 | 2 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 597.00 | 787.00 | 5 810.00 | 6 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 924.00 | | 73 924.00 | 73 924.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CF Disponibilités | 82 071.00 | | 82 071.00 | 82 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 697.00 | | 169 697.00 | 169 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 294.00 | 787.00 | 175 507.00 | 176 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 023.00 | | | 149 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 507.00 | | | 175 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 023.00 | | | 149 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 930.00 | | 318 930.00 | 318 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 930.00 | | 318 930.00 | 318 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 861.00 | | | 324 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 619.00 | | | 322 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 814.00 | | | 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878.00 | | 1 719.00 | 4 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | | 1 719.00 | 1 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | 676.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 676.00 | | 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 755.00 | 90 755.00 | | 90 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 386.00 | 87 626.00 | 3 760.00 | 91 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
ST Autres comptes | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
YT Sous‐traitance | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 344.00 | | | 83 344.00 |