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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 336.00 | 35 794.00 | 224 542.00 | 260 336.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 366.00 | 35 794.00 | 224 572.00 | 260 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
110 Total général Actif | 275 351.00 | 35 794.00 | 239 558.00 | 275 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179.00 | | | 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 029.00 | 22 784.00 | | 48 029.00 |
230 Autres produits | 33 288.00 | 11 388.00 | | 33 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 495.00 | 34 172.00 | | 81 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 760.00 | 2 663.00 | | 4 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -581.00 | -1 760.00 | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 32 236.00 | 20 168.00 | | 32 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 963.00 | 12 831.00 | | 22 963.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 10.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 652.00 | 33 912.00 | | 59 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 844.00 | 260.00 | | 21 844.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 4 485.00 | 4 623.00 | | 4 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 413.00 | -4 363.00 | | 15 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 838.00 | | | 258 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 893.00 | | | 4 893.00 |