| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 373.00 | 3 505.00 | 7 868.00 | 11 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 205.00 | 16 312.00 | 23 893.00 | 40 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 812.00 | 19 817.00 | 31 995.00 | 51 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 238.00 | 19 817.00 | 38 421.00 | 58 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | 1 441.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893.00 | 2 441.00 | | 2 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 374.00 | 31 900.00 | | 22 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351.00 | 22 567.00 | | 8 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 5 812.00 | | 3 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087.00 | 4 118.00 | | 1 087.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 528.00 | 64 410.00 | | 35 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 421.00 | 66 851.00 | | 38 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 710.00 | 41 887.00 | | 20 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 706.00 | | 114 706.00 | 114 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 706.00 | | 114 706.00 | 114 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 875.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 105.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 217.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 104.00 | 113 252.00 | | 115 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 652.00 | 111 811.00 | | 114 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452.00 | 1 441.00 | | 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 043.00 | 3 945.00 | | 3 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 836.00 | | 1 976.00 | 49 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 602.00 | | 1 976.00 | 49 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 435.00 | 10 382.00 | | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 435.00 | 10 382.00 | | 9 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 523.00 | 7 705.00 | 14 818.00 | 22 523.00 |
VI Groupe et associés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 728.00 | 20 910.00 | 14 818.00 | 35 728.00 |