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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 316.00 | 10 202.00 | 20 114.00 | 30 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 470.00 | 16 430.00 | 38 040.00 | 54 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 835.00 | 26 632.00 | 438 203.00 | 464 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 248 565.00 | | 248 565.00 | 248 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 796.00 | | 258 796.00 | 258 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 631.00 | 26 632.00 | 696 999.00 | 723 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 012.00 | 41 175.00 | | 169 012.00 |
DL TOTAL (I) | 220 187.00 | 51 175.00 | | 220 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 896.00 | 369 483.00 | | 307 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 711.00 | 84 636.00 | | 58 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 292.00 | 26 413.00 | | 26 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 372.00 | 40 363.00 | | 83 372.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 812.00 | 520 895.00 | | 476 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 999.00 | 572 070.00 | | 696 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 812.00 | | | 476 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 810.00 | | 16 025.00 | 448 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 761.00 | | 16 025.00 | 68 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 822.00 | 15 810.00 | | 10 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 822.00 | 15 810.00 | | 10 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 896.00 | 245 562.00 | | 307 896.00 |
VI Groupe et associés | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529.00 | 480.00 | 49.00 | 529.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 812.00 | 476 812.00 | | 476 812.00 |