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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 839.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 156 604.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 899.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 679.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 78 710.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 252 033.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DL TOTAL (I) | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 445.00 | | | 217 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 033.00 | | | 252 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 487.00 | -89 708.00 | | 127 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 509.00 | 191 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 509.00 | 180 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 588.00 | 25 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 588.00 | 25 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 037.00 | 16 330.00 | 67 675.00 | 106 037.00 |
VI Groupe et associés | 104 055.00 | 104 055.00 | | 104 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 195.00 | 127 487.00 | 67 675.00 | 217 195.00 |