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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 081.00 | 18 144.00 | 82 937.00 | 101 081.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 081.00 | 18 144.00 | 93 937.00 | 112 081.00 |
060 Stock marchandises | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
084 Disponibilités | 91 030.00 | | 91 030.00 | 91 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 414.00 | | 103 414.00 | 103 414.00 |
110 Total général Actif | 215 495.00 | 18 144.00 | 197 351.00 | 215 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 717.00 | | | -9 717.00 |
242 Autres charges externes. | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 387.00 | | | -5 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 581.00 | | | 114 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 368.00 | | | 5 368.00 |