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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 160.00 | | 192 160.00 | 192 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 1 925.00 | 13 075.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 813.00 | 5 790.00 | 41 023.00 | 46 813.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 273.00 | 7 715.00 | 249 558.00 | 257 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
060 Stock marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
072 Créances – Autres | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
084 Disponibilités | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
110 Total général Actif | 307 854.00 | 7 715.00 | 300 139.00 | 307 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 271.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
214 Production vendue de biens – France | 352 232.00 | | | 352 232.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 752.00 | | | 390 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -857.00 | | | -857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 295.00 | | | 115 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 979.00 | | | -6 979.00 |
242 Autres charges externes. | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 704.00 | | | 113 704.00 |
252 Charges sociales | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
262 Autres charges | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 493.00 | | | 391 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -741.00 | | | -741.00 |
294 Charges financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 018.00 | | | -4 018.00 |