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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 846.00 | | 311 846.00 | 311 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 810.00 | | 277 810.00 | 277 810.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 281.00 | | 278 281.00 | 278 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 127.00 | | 590 127.00 | 590 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 311 846.00 | | 311 846.00 | 311 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 501.00 | | | -25 501.00 |
DK Provisions réglementées | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 720.00 | | | 412 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 160.00 | | | 564 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 127.00 | | | 590 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 501.00 | | | -25 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 720.00 | 64 702.00 | 267 380.00 | 412 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 810.00 | 277 810.00 | | 277 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 160.00 | 216 142.00 | 267 380.00 | 564 160.00 |