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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 665.00 | 3 414.00 | 251.00 | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 088.00 | 30 864.00 | 4 223.00 | 35 088.00 |
AP Constructions | 1 015 766.00 | 531 252.00 | 484 514.00 | 1 015 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 704.00 | 31 667.00 | 50 037.00 | 81 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 555.00 | 119 112.00 | 243 443.00 | 362 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 386.00 | 716 308.00 | 870 078.00 | 1 586 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 713.00 | 251 060.00 | 1 397 653.00 | 1 648 713.00 |
BZ Autres créances | 269 685.00 | | 269 685.00 | 269 685.00 |
CF Disponibilités | 183 664.00 | | 183 664.00 | 183 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 072.00 | 251 060.00 | 1 892 012.00 | 2 143 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 458.00 | 967 368.00 | 2 762 090.00 | 3 729 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 324 009.00 | 324 009.00 | | 324 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 410.00 | 177 410.00 | | 177 410.00 |
DH Report à nouveau | -908 953.00 | -1 244 704.00 | | -908 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 305.00 | 335 751.00 | | 209 305.00 |
DL TOTAL (I) | -88 229.00 | -297 534.00 | | -88 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 406.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 406.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 992.00 | 538 306.00 | | 494 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 944.00 | 72 137.00 | | 683 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 388.00 | 638 379.00 | | 785 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 406.00 | 443 468.00 | | 18 406.00 |
EA Autres dettes | 867 589.00 | 926 360.00 | | 867 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 319.00 | 2 633 057.00 | | 2 850 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 090.00 | 2 349 930.00 | | 2 762 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 575.00 | | 224 986.00 | 1 457 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 505.00 | | 160.00 | 3 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 175.00 | 1 586 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 788.00 | 84 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 387.00 | 1 460 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 406.00 | | 7 706.00 | 77 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 792.00 | | 211 620.00 | 1 343 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 873.00 | | 5 500.00 | 32 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 288.00 | 107 486.00 | 59 465.00 | 668 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 542.00 | 872.00 | | 2 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 668.00 | 13 984.00 | 788.00 | 17 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 078.00 | 92 630.00 | 58 678.00 | 648 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 944.00 | 683 944.00 | | 683 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 589.00 | 390 700.00 | 363 286.00 | 867 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 713.00 | 1 648 713.00 | | 1 648 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 970.00 | 61 857.00 | 314 286.00 | 425 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
VP Divers | 269 686.00 | 269 686.00 | | 269 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785 388.00 | 785 388.00 | | 785 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 511.00 | 1 956 138.00 | 38 373.00 | 1 994 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 319.00 | 2 009 317.00 | 677 572.00 | 2 850 319.00 |