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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | 1 278.00 | 35.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 523.00 | 5 219.00 | 305.00 | 5 523.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 418.00 | 12 173.00 | 25 245.00 | 37 418.00 |
BZ Autres créances | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CF Disponibilités | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 328.00 | 12 173.00 | 53 155.00 | 65 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 851.00 | 17 392.00 | 53 460.00 | 70 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
DH Report à nouveau | -16 327.00 | | | -16 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 285.00 | -16 327.00 | | -31 285.00 |
DL TOTAL (I) | 37 736.00 | 69 021.00 | | 37 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | 10.00 | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 5 028.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 622.00 | 7 518.00 | | 6 622.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 44 507.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 724.00 | 57 063.00 | | 15 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 460.00 | 126 084.00 | | 53 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 724.00 | 57 063.00 | | 15 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 886.00 | | 127 886.00 | 127 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 886.00 | | 127 886.00 | 127 886.00 |
FM Production stockée | | | -5 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | -134.00 | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 1 154.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | -1 154.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 388.00 | 177 189.00 | | 123 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 674.00 | 193 516.00 | | 154 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 285.00 | -16 327.00 | | -31 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064.00 | 155.00 | | 5 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 155.00 | | 1 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VI Groupe et associés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 506.00 | 47 236.00 | 270.00 | 47 506.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |