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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 3 587 719.00 | | 3 587 719.00 | 3 587 719.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 580.00 | | 3 588 580.00 | 3 588 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 580.00 | | 3 588 580.00 | 3 588 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 515 354.00 | 3 499 921.00 | | 515 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 751.00 | 15 433.00 | | 5 751.00 |
DL TOTAL (I) | 529 355.00 | 3 523 604.00 | | 529 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 105.00 | 46 586.00 | | 3 056 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 304.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 225.00 | 49 890.00 | | 3 059 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 580.00 | 3 573 494.00 | | 3 588 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 413.00 | 21 325.00 | | 21 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 662.00 | 5 892.00 | | 15 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 751.00 | 15 433.00 | | 5 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VC Groupe et associés | 3 585 945.00 | 3 585 945.00 | | 3 585 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 009 519.00 | 3 009 519.00 | | 3 009 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 719.00 | 3 587 719.00 | | 3 587 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 225.00 | 3 059 225.00 | | 3 059 225.00 |